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Este tutorial abrangente sobre o ETF Blockchain explica o que é um ETF Blockchain, como ele funciona junto com a comparação com outros ativos:
No anterior Tutorial do Blockchain Explorer de Série de tutoriais de Blockchain , aprendemos sobre seu trabalho, sua história e alguns exploradores Blockchain comuns.
Blockchain é uma tecnologia relativamente nova. No entanto, as empresas que operam neste setor estão bem estabelecidas. Os exemplos incluem empresas como IBM, Amazon.com e SAP. As empresas que querem apostar e investir nessa tecnologia preferem investir em ações de empresas reguladas. Os ETFs ou Exchange-Traded Funds possuem ações de empresas que operam na indústria de blockchain.
Este tutorial explica sobre ETFs de blockchain, que são ativos e títulos baseados em blockchain. Não só discutiremos o que são ETFs, como funcionam, por que você deve considerá-los como opção de investimento, suas semelhanças e diferenças com outras opções de investimento, mas também ofereceremos dicas e uma lista para quem deseja investir nesses produtos.
O que você aprenderá:
O que é um ETF Blockchain?
Um ETF é um fundo de investimento, título ou produto baseado em um ativo subjacente que possui algum valor. Por exemplo, um ETF de blockchain é especializado em investir em ativos de blockchain, como ações de empresas em blockchain, moedas virtuais ou atividades de negociação de criptografia, apenas para citar alguns. No entanto, um ETF blockchain não investe necessariamente em empresas que lidam com criptografia como o Bitcoin.
Quando uma pessoa compra um ETF, ela está comprando os ativos. Isso significa que eles obterão algum direito de lucrar com o crescimento dos ativos subjacentes de acordo com o valor do seu investimento no fundo. Eles não possuem os ativos subjacentes, como teria acontecido em possuir ações.
Os investidores, portanto, compartilham o benefício do crescimento do fundo em termos de lucros regulares em termos de dividendos. Os ETFs também são negociados nos mercados regulares de ETFs, da mesma forma, os indivíduos podem vender ou comprar ações nas bolsas de valores.
Como está claro, os preços das ações dessas empresas são afetados por fatores além da blockchain, embora possam ser afetados pela tecnologia e pelo hype ou outras coisas em torno da blockchain.
Blockchain ETFs diferem de bitcoin ETFs ou Ethereum ETFs de várias maneiras. Os ETFs de blockchain são baseados no valor subjacente da tecnologia blockchain, enquanto os ETFs de criptomoeda são baseados no valor de criptomoedas subjacentes, como Bitcoin e ETH.
Em outras palavras, um ETF Blockchain rastrearia ações de empresas que investem em tecnologia de blockchain, enquanto um ETF Bitcoin rastrearia o preço do Bitcoin no mercado. O último aconteceria, por exemplo, por meio dos futuros de Cboe e CME Bitcoin. O ETF rastreia o preço por meio da propriedade dos contratos futuros.
Além disso, embora o blockchain seja uma área ampla, a criptomoeda é uma aplicação única do blockchain.
Embora a regulamentação seja clara sobre a legalidade dos ETFs de blockchain, alguns reguladores ainda banem Bitcoin e cripto ETFs devido a problemas de liquidez e avaliação. Os ETFs Blockchain são menos voláteis do que os ETFs Bitcoin.
Como funcionam os ETFs Blockchain?
Existem tantos benefícios em investir em ETFs, além de poder se beneficiar dos desenvolvimentos no crescimento da tecnologia de blockchain.
Por exemplo, O ETF BLCN acompanha o desempenho do Índice de Economia Reality Shares Nasdaq Blockchain. O índice é constituído por ações de empresas envolvidas na pesquisa, desenvolvimento, suporte e utilização de tecnologia de blockchain e negócios associados.
Quando uma empresa é considerada como um potencial para inclusão no índice, uma certa pontuação chamada 'Pontuação do Blockchain' é atribuída ao seu estoque com base em vários fatores relacionados a como o negócio está contribuindo para o ecossistema do blockchain, seus produtos do blockchain e impacto em um economia, gastos com pesquisa e desenvolvimento, bem como seus resultados e inovações.
Todas as 50 e 100 maiores empresas com pontuações altas estão incluídas no índice. O reequilíbrio acontece a cada seis meses, onde novas pontuações de blockchain podem ser avaliadas.
No final do dia, o fundo usa o índice para rastrear os retornos de cada uma das ações do índice, mas em relação a toda a 'contribuição' da empresa para a economia do blockchain. A ideia aqui é rastrear o valor da economia do blockchain e o crescimento desse valor, conforme refletido pelas empresas de melhor desempenho incluídas no índice.
Obviamente, por meio da indexação de desempenho em uma ampla gama de fatores relacionados ao blockchain, as empresas incluídas no índice são consideradas as melhores contribuintes para o blockchain, mas isso nem sempre é um reflexo verdadeiro da situação.
Como o fundo coleta o investimento dos investidores no fundo, ele usa a indexação para determinar as melhores ações a serem compradas em relação à economia do blockchain. O crescimento do fundo ou os lucros resultantes da especulação e venda das ações são então repartidos com os investidores na proporção do valor do seu investimento.
Os lucros são distribuídos na forma de dividendos anuais. Os ETFs de Bitcoin podem compartilhar os lucros em termos de dividendos mensais.
Diferenças e semelhanças entre ETFs e outros ativos
Semelhanças:
- Assim como as ações, os ETFs são regulamentados como produtos financeiros por órgãos e agências financeiras em diferentes países.
- Os ETFs, no que diz respeito a ações, podem ser negociados em bolsas regulares que lidam com ETFs.
- A titularidade de cotas do ETF significa que um indivíduo participará dos lucros em decorrência do crescimento do fundo, da mesma forma que as ações.
Diferenças:
- Comparado a possuir os ativos subjacentes sem a opção de ETF, os ETFs são mais preferíveis porque permitem o rastreamento da cesta de ativos em vez do valor de um único ativo.
- Em comparação com a propriedade de ativos e negociação sem ETFs, os ETFs oferecem uma opção mais acessível, pois é mais conveniente, rápido e fácil de negociar do que os ativos subjacentes individuais.
- Ao contrário do Exchange Traded Notes ou ETNS, que são estruturados como notas de dívida sênior, os ETFs representam uma participação em uma commodity subjacente. Enquanto os ETNs não são garantidos, os ETFs são garantidos pelas ações, títulos e ativos que rastreiam.
Comparação de ETFs Blockchain e ações e títulos
ETFs Blockchain | Ações e títulos | |
---|---|---|
4) | A negociação é feita entre pessoas / investidores e não há limite para o número de ações que podem ser negociadas. | Os fundos mútuos são abertos quando a negociação é feita entre o fundo sem limite para o número de ações disponíveis e o investidor ou fechados quando o fundo vende um determinado limite de ações. |
A flexibilidade é limitada a algumas empresas da cesta. | As ações são mais flexíveis, pois permitem que você invista nas empresas de sua escolha; ETFs são limitados. | |
Gerenciamento mais fácil de mais de uma ação da empresa por causa da cesta. | Mais difícil de gerenciar mais do que alguns estoques de uma vez. | |
Apenas negociado em bolsas. | Mais simples de investir em ações do que ETFs - mais fáceis de negociar em ações do que ETFs que são negociados apenas em bolsas. | |
A liquidez dos ETFs depende de quais empresas estão indexadas; mas geralmente menos líquido porque alguns são investidos em ETFs e blockchain. | Os estoques são geralmente mais líquidos do que os ETFs, mas isso depende da qualidade da cesta com o ETF. | |
ETFs mais diversificados como um único investimento com muitas empresas. Ainda mais diversificação se você investir em dois ou mais ETFs | Diversidade limitada, a menos que você esteja investindo em mais do que algumas ações. | |
Riscos menores do que ações | As ações são melhores para os comerciantes mais avessos ao risco |
Comparação de ETFs Blockchain e fundos mútuos
ETFs | Fundos mútuos | |
---|---|---|
Semelhanças | ||
1) | Ambos representam uma mistura de diferentes ativos ou cesta | |
Diferenças | ||
1) | Os ETFs são geralmente administrados de forma passiva com a alocação de ativos com base no índice de mercado das meias. | Os fundos são gerenciados ativamente com o gestor tomando decisões sobre como alocar ativos para os fundos. |
dois) | Os ETFs podem ser negociados como ações nos mercados de câmbio. | Os fundos mútuos apenas adquiridos no final de cada dia de negociação com base no preço calculado. |
3) | A gestão passiva reduz as taxas e taxas de despesas | Os fundos mútuos tendem a ter taxas mais altas, taxas de despesas mais altas do que os ETFs, principalmente por causa da gestão ativa. |
Melhores ETFs de blockchain
O desempenho dos ETFs é julgado com base no rendimento de dividendos, volume diário e lucratividade. Isso é explicado na tabela abaixo.
Nome do ETF | Estatísticas de desempenho | Descrição |
---|---|---|
(BKCH) AdvisorShares Sabretooth ETF | YTD: n / D Volume Médio: 3177 Activos sob gestão: $ 1,29 milhões | Classe de ativos: Equidade |
Inovação compartilha protocolo NextGen ETF (KOIN) | Desempenho anual: 29,8%. YTD: -8,36% Rendimento de dividendo anual: 1,55% Taxa de despesas: 0,95% Média volume diário (3 meses): 4056 Activos sob gestão: $ 9,1 milhões | KOIN investe em ações de tecnologia em mercados desenvolvidos globalmente. Segue uma estratégia mista, para investir em crescimento e valor As três principais participações: Intel Corp Microsoft, Salesforce.com |
A realidade compartilha o ETF de economia do Nasdaq NextGen (BLCN) | Desempenho anual: 28%. YTD: -7,93% Rendimento de dividendo anual: 1,39% Taxa de despesas: 0,68% Média volume diário: 15.139 Activos sob gestão: $ 66,7 milhões | Emitido pela empresa Reality Shares. Investe em ações de tecnologia globalmente Segue uma estratégia mista, para investir em crescimento e valor As três principais participações: Advanced Micro Devices Inc (AMD), Fujitsu, Microsoft |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process EFT (legr) | Desempenho anual: 22,7%. YTD: -17,36% Rendimento de dividendo anual: 1,97% Taxa de despesas: 0,65% Média volume diário (3 meses): 2087 Activos sob gestão: $ 46,4 milhões | Emitido pela empresa LEGR. Investe em ações de tecnologia globalmente. Segue uma estratégia mista, para investir em crescimento e valor As três principais participações: Advanced Micro Devices Inc (AMD), Fujitsu, NVIDIA |
Bloco (amplificar ETF de compartilhamento de dados transformacionais) | Desempenho anual: 22,7%. YTD: -6,45% Média volume diário: 32.987 Activos sob gestão: $ 81,5 milhões | Classe de ativos: Equidade |
(GFIN) Goldman Sachs Motif Finance Reimagined ETF | YTD: -12,85% Volume Médio: 4.719 Activos sob gestão : $ 18,53 milhões | Classe de ativos: Equidade |
(BKC) REX BKCM ETF | YTD: 10,58% Volume Médio: 1889 Activos sob gestão: $ 5,22 milhões | Classe de ativos: Equidade |
# 1) Qualidades de um bom ETF: dicas para selecionar os melhores ETFs
O alto retorno do investimento é a principal prioridade ao selecionar um ETF, embora isso seja afetado por muitos outros fatores subjacentes.
Eles estão listados abaixo:
- Grande retorno médio em termos de dividendos pagos em média nos últimos três meses se olhando retornos de curto prazo.
- Grandes retornos anuais e acumulados no ano (YTD) sobre os retornos também podem ser preferíveis para os retornos de médio prazo e de 5 anos ou mais para os retornos de longo prazo.
- Certeza versus risco de investimento: Embora o blockchain seja um investimento arriscado, a maioria das empresas listadas em índices de ETFs são muito previsíveis. Alguns são mais previsíveis do que outros.
- O grande volume de ativos sob gestão e os enormes volumes diários podem ser testemunhos do período de atuação do ETF, da confiança dos investidores entre outros.
- O índice de despesas, que é a porcentagem dos ativos líquidos médios do fundo, é calculado anualmente. É divulgado no prospecto do fundo e nos relatórios dos acionistas, que inclui custos operacionais, tais como custos administrativos, de distribuição, gestão e outros; e reduzir diretamente o retorno aos acionistas. Portanto, você deve selecionar um fundo com uma proporção de despesas baixa.
- Baixas taxas de administração e baixas barreiras de entrada, como requisitos de capital e verificações.
# 2) Por que investir em um ETF? Benefícios e oportunidades
# 3) Riscos e desvantagens de investir em ETFs
Praticamente todo investimento carrega alguns riscos e ETFs, como o próprio investimento em blockchain tem alguns riscos, conforme mostrado na imagem abaixo:
Conclusão
A popularidade dos ETFs blockchain se deve à grande aposta na tecnologia blockchain. Há tantos benefícios a se esperar de investir em um ETF blockchain. Você pode diversificar seus investimentos fora dos ativos e oportunidades comuns, como ações e títulos. Muitos também preferem apostar em tecnologias mais novas com o potencial de crescimento que apresentam em seus estágios iniciais de adoção.
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Embora esses tipos de fundos e produtos de investimento sejam menos voláteis e arriscados do que os ETFs Bitcoin, existem alguns riscos relacionados a eles, como a probabilidade de falha e baixo desempenho devido à baixa adoção da tecnologia.
Para reduzir os riscos relacionados ao investimento em ETFs blockchain, certifique-se de optar por aquele com altos retornos na média, YTD mais alto e pagamentos de dividendos mais altos. Bons ETFs de blockchain têm baixas taxas de gerenciamento e menores barreiras de entrada. Aqueles com histórico de índice de despesas também são preferíveis, pois existem aqueles com um grande volume de ativos sob gestão e altos volumes diários.
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